贸易型公司进销存管理及总账

1、物料分组（物料分类）

2、物料资料维护

客户管理：

1、通常业务员会比较多，不能互相看到对方的订单和客户资料，所以要管控各销售人员不能相互看对方的资料（可以选择是否管控）

2、可以对客户进行信用验证，到期未收款或者超过金额额度的不允许下销售订单和出货等（可以选择是否管控）

报价管理（定价）

可以提前定价，方便后续下销售订单的时候自动带出单价。

有审核功能，方便核价

可以管控销售订单的单价不可以低于定价

同一个客户同一个物料，可以有多个定价类型，多个定价

销售管理：

销售管理有多种单据类别有助于后面做数据分析

正常订单、客诉订单、赠品订单、样品订单（不扣减库存）、计划订单

所有的开单画面和查询画面清晰反应订单数量，采购数量，完成数量，库存数量等等

可以走通知单流程，按通知单出货

业务报表跟进

销售动态查询更加全面的跟进订单，了解物料情况，生产状况，完成情况，库存情况

多种报表多维度分析报表

供应商管理

可以管控每个采购人员看不到对方的供应商和采购单（也可以不管控）

可以走供应商（P1)系统，要求供应商在P1系统确认订单，开送货单，我们仓库人员扫描送货单收货。（供应链系统P1）

供应商报价

提前做好定价，方便采购的时候直接带出单价，

需要审核，方便做采购单价管理

可以管控必须有定价才可以下采购单，也可以不管控

采购管理

贸易型的通常不会做库存，都是按销售订单采购，所以采购开单需要直接关联销售订单，带出销售订单的备注等信息，避免业务和采购多次沟通。

可以走通知单流程，开通知单，让供应商按照通知单送货

按照销售订单开采购单

采购管理

费用采购单：用类物料采购，可以不用物料编号，入库不增加库存，直接到财务做应付

固定资产采购单：固定资产采购，可以不用物料编号，收货后，收货单据到财务应付以及财务固定资产

采购报表分析

仓库管理包含功能：采购收货、采购退货、订单出货、订单退货、非计划出入、报废开单、调拨、盘点等功能

采购收货：根据采购单进行收货，收货数量大于等于采购数量时，采购单自动结案

采购退货，按照采购单退货，退货后，还可以再次收货

可以走退货申请流程，仓库开退货申请，采购审批，然后再按照退货申请退货（也可以不走次流程）。

订单出货：可以按销售订单或者按出货通知单进行出货，出货时，自动把出货数量回写到出货通知单和销售订单，当出货数量大于等于出货通知单和销售订单数量时，出货通知单和销售订单自动结案销售退货：通常外贸不会有退货

大致说明一下：可以有退回来不用再出的方案，也有按原单退回，还需要再出的方案

调拨开单：同一个物料库位库存之间的调拨，多库位管理

报废开单：库存报废，报废后库存减少

非计划出入：非计划入，供应商多送，不收钱的；非计划出，非销售和生产类型的出库

盘点：盘点有多少盘点方式，有覆盖式的，叠加式的，可以批量盘点，也可以单个盘点，也可以盘点资料导出再导入

1、设定会计科目

2、设定产品线（库存交易的借贷方，方便后续库存交易发生库存成本结转时，直接抓取这里的科目）

应收管理有：应收立账，应收立账（手工），预收通知，预收立账，收款通知，收款开单应收立账：资料来源销售出货单和退货单

应收立账：资料来源销售出货单和退货单

应收立账（手工）：手工新增非收退货单的应收账款，例如运费，模具费，扣款等等

预收通知，业务开具通知单。相关同事审核后，财务确认收到款，点确认收款，自动生成预收立账

预收立账：可以通过预收通知生成，也可以直接手工新增

应收管理

收款通知：业务员收款货款后开通知单，财务确认收到就确认收款，生成收款开单

收款开单：可以通过收款通知生成，也可以手工新增，来源应收立账和预收立账

客户对账单、未收款汇总表

应付管理

应付管理有：应付立账，应付立账（手工），预付申请，预付开单，付款申请，付款开单

应付立账：资料来源收货单和退货单

应付立账（手工）：手工新增非收退货单的应付账款，例如运费，模具费，扣款等等

预付申请：通常是采购预付申请单，相关人员审批后，财务部门付款时，确认付款，即可生成预付立账

预付立账：可以通过预付申请自动生成，也可以手工新增

付款申请：通常是采购按照应付账款和预付账款新增付款申请，相关人员审批后，财务人员付款时，确认付款生成付款开单

付款开单：可以从付款申请自动生成，也可以手工新增，资料来源应付账款和预付账款

资金管理

有费用申请、资金支出、资金收入、资金调拨等功能

费用申请，应用场景：有费用需要报销的同事，新增费用申请，相关人员审批允许报销，财务人员付款时，确认付款，即可生成资金支出。

操作人员可以在PC端新增费用申请，如果有线上签核的也可以在APP端新增费用申请。审批可以在PC端审批，如果有线上签核的也可以在手机审批

资金支出：费用方面的支出，可以通过费用申请自动生成，也可以手工新增

资金收入：非往来的收入，非主营业务收入

资金调拨：两个银行之间的转账，或者取现金等等操作

成本管理：

贸易型的成本比较简单，采购单价即成本，不需要像生产型的，计算BOM表成本和生产成本。

实际成本是加权平均法

固定资产管理

有标准的固定资产申请--固定资产采购--固定资产收货--固定资产建档--应付--固定资产折旧等流程。

总账管理

结账操作流程说明：

计提人工--固定资产折旧--成本表计算--库存成本结转--制造费用结转--凭证过账--月度损益结转

销售收入成本表

产品销售收入成本表

进销存明细表

科目余额表

资产负债表

利润表