财务预算管理系统

财务预算管理系统定制开发方案（本案例为医药行业的案例）

一、规划思路: 3

二、 系统具体方案 3

1.系统流程图及流程说明 3

1.1整体流程图 3

1.2物料采购申请流程： 5

1.3固定资产申购流程 6

1.4维修单流程 7

1.5工程、维修、项目类申请流程 8

1.6财务部预算及报销流程 9

1.7生产部预算流程 10

1.8资材与物流部预算流程 11

1.9生产技术与障部预算流程 12

1.10品质部预算流程 13

1.11研发费用预算流程 14

1.13人力资源部预算流程 15

1.14 品质部器具计量管理流程图 16

2.PC端功能清单 17

2.1导入导出 17

2.2基本设置 18

2.3预算维护 19

2.4预算查询 20

2.5报表 20

2.6采购管理 20

2.7权限管理 21

2.9 档案管理 21

2.10 日常管理 21

3.手持APP功能清单 22

3.1仓库管理 22

3.2采购收货 22

3.3 冲销管理 22

3.4扫描查询 22

3.5库存管理 22

4. 手机APP功能清单 22

4.1物料管理 22

4.2采购管理 23

4.3财务管理 23

4.4档案管理 23

5. 基础资料整理清单 23

6. 供应链管理系统 26

7. E平台签核系统 26

8. 重要操作画面范例 26

8.1常规预算维护(按金额) 26

8.2 常规预算维护(按金额数量) 28

8.3 常规预算维护(按物料) 28

8.4 原材料采购预算维护 29

8.5 运费预算维护 30

8.6 机器设备耗用物料预算维护 30

8.7 检验预算维护 31

8.8 物料采购申请 31

8.9 部门预算查询 32

9. 消息推送清单 32

10. 系统差异说明 32

一、规划思路:

1. 功能达到，简单操作

2. 相同需求用共用方案

3. 特殊需求，可以找到规律用专用方案

4. 特殊需求，没有规律用直接导入方式

5. 手工繁琐操作没有电脑的用APP操作

二、系统具体方案

1.预算系统流程图及流程说明

1.1整体流程图

流程功能描述：

1.1.1 会计科目设定:设定财务会计科目基本资料

1.1.2 预算控制方式设定:设定预算控制参数，如按金额控制，按单价控制

1.1.3 预算目录设定:设定预算科目录，包括预算控制参数，后续所有部门预算科目都需从此档案下关联使用，包含费用发生时关联使用

1.1.4 部门预算目录设定:挑选部门所需维护的预算目录

1.1.5 销售计划导入:导入销售预算计划资料（有修改时可在表格修改好重新导入覆盖即可）

1.1.6 生产计划导入:导入生产预算计划资料（有修改时可在表格修改好重新导入覆盖即可）

1.1.7 预算维护:建立预算明细（有导入功能），包括部门负责人审核，同时可送签E平台签核

1.1.8 固定资产建档：固定资产收货检验完成后做固定资产建档资料，同时扣减固定资产预算

1.1.9 仓库收货：部门APP操作扫码收货入库并送检验人员/财务签核

1.1.10 付款：通过付款申请签核完成 财务做付款开单，属于费用类的扣减预算

1.1.11 物料编码申请：各部门新增物料需在APP开物料资料申请送审资材部建立物料资料

1.1.12 物料基本资料：查询物料更全面的信息和修改、删除、附图等

1.1.13 资金申请单：用于各部门资金申请，同时可送签E平台签核，申请时系统会控制是否超过预算，当E平台签核完成时系统更新预算冻结金额

1.1.14 固定资产采购申请：用于各部门进行固定资产采购申请，申请时系统会控制是否超过预算,同时可送签E平台签核, 当E平台签核完成时系统更新预算冻结金额

1.1.15 物料采购申请：用于各部门物料采购申请（包含国内，国外备品备件），同时可送签E平台签核, 申请时系统会控制是否超过预算，当E平台签核完成时系统更新预算冻结金额

1.1.16 维修申请单:用于各部门做维修申请使用，同时可送签E平台签核, 申请时系统会控制是否超过预算，当E平台签核完成时系统更新预算冻结金额

1.1.17 预算外申请:针对预算外申请，单独走预算外审批流程，如何处理预算待定

1.1.18 部门扫码领用：使用领料部门扫标签条码出库，也可直接扫供应商条码

1.1.19 预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.2物料采购申请流程：

流程功能描述：

1.2.1 APP物料申请：各部门申请新增物料资料入口，资料管理部门按公司编码规则 编好物料资料

审批后物料建立，审批后APP同时消息通知物料申请人资料已建立。

1.2.2物料申请草稿：部门内的物料申购开单功能，即部门人员开物料申购单，部门负责人审核生成采购申请。

1.2.3部门安全库存设定：部门设定物料安全库存量入口，低于安全库存时有预警提示（WMS,APP），并能生成采购申请。

1.2.4物料采购申请国外：国外采购申请入口（用于区分国内/外采购方式。

1.2.5物料采购申请国内：国内采购申请入口（用于区分国内/外采购方式）。

1.2.6资材部供应链管理系统询价：资材部接收部门采购申请后转P1供应链管理系统做报价单询比价，报价单可生成二维码给供应商扫码填写单价。

1.2.7资材部采购：根据已签核审批的采购申请单开立采购单正式下单给供应商

1.2.8仓库收货登记：供应商送货中转仓登记收货、打条码、贴条码。

1.2.9部门收货入库：部门根据中转仓贴好的条码扫码入库到部门库存。（操作错误可冲销）

1.2.10单据扫码冲销：可用于部门物料发料错误，收货错误的扫码冲销。

1.2.11部门库存调拨：部门通用物料借用时做部门库存库位转移开单。（操作错误可冲销）

1.2.12采购退货：一般对品检不良物料做退货开单操作（操作错误可冲销）

1.2.13部门领用扫码出库：使用部门领料扫物料条码做库存扣减操作。（操作错误可冲销）

1.3固定资产申购流程

流程功能描述：

1.3.1固定资产采购申请：部门申请人固定资产采购申请开单

1.3.2固定资产立项申请：固定资产大于20W时申请部门做固定资产立项走E平台签核，立项用于

固定资产申请开单时挑选立项。

1.3.3资材部供应链管理系统询价/招标：资材部接收部门采购申请后转P1供应链管理系统做报价

单询比价，报价单可生成二维码给供应商扫码填写单价。

1.3.4资材部采购：根据已签核审批的采购申请单开立采购单正式下单给供应商

1.3.5部门收货：固定资产收货开单

1.3.6固定资产建档（入账确认单）：财务做固定资产建档。

1.3.7验收交接单：验收交接单引用采购信息和财务做的固定资产建档资料附验收报告和填写检验记录。

1.4维修单流程

流程功能描述：

1.4.1各部门日常维修申请：部门向技保部发起维修申请（不涉及备件扣减和维修费用）

1.4.2维修申请单：技保部开立维修申请单，维修单主档可填写维修发生的费用（委托外面技术人员维修时产生的工时用），明细可选择维修用的备品备件做发料扣减库存，（并记录历史申请机器型号资料）

1.4.3扫码发料：部门根据维修单条码做扫码发料动作，扣减部门库存

1.4.4付款申请开单：引用维修单做付款申请开单。

1.5工程、维修、项目类申请流程

流程功能描述：

1.5.1立项申请：工程改造，机器维修，项目类申请，超过20万需要立项申请

1.5.2资金申请单：小于20万直接用资金申请单申请

1.5.3执行负责部门询比价/招标：执行部门到供应商管理系统进行询比价，金额大的需要需要招标

1.5.4验收报告：验收报告可以直接通过选择资金申请单作为报告来源

1.6财务部预算及报销流程

流程功能描述：

1.6.1预算控制方式：设定预算控制参数，如按金额控制，按单价控制，按月控制或是按年控制

1.6.2会计科目设定：设定财务会计科目基本资料

1.6.3税率设定：设定税率以及税科目资料

1.6.4资金申请类别：设定资金申请类别基本资料

1.6.5付款方式：设定付款方式基本资料，比如现金，转账，月结等等

1.6.6币别设定：设定币别基本资料

1.6.7 汇率设定:设定设定汇率基本资料，可设定到天，也可以设定到月

1.6.8预算目录设定：设定预算目录，包括每个目录预算控制方式，后续所有部门预算目录都需从

此档案下关联使用，包含费用发生时关联使用

1.6.9部门设定：设定公司所有部门资料，需分一级部门，二级部门或是三级

1.6.10部门预算目录设定：挑选本部门所需维护的预算目录

1.6.11导入销售计划：导入excel销售计划

1.6.12预算维护：维护本部门预算资料

1.6.13部门负责人确认：审核本部门预算，审核之后系统控制预算资料不能在修改

1.6.14预算调整申请：当部门预算需要调整时需通过预算调整申请进行，申请之后先先部门负责人审核，在送E平台签核

1.6.15资金申请单：各部门资金申请，资金申请单资料可来源于合同申请、立项申请，资金申

请时系统控制预算，可送签E平台签核

1.6.16个人预支申请单：针对公司内部员工预支申请，预支申请单资料可来源于资金申请，个人预

支申请不控制预算，可同时送签E平台签核

1.6.17合同申请单：各部门合同申请单，可设置多个付款期限，可同时送签E平台签核

1.6.18预付申请单：针对供应商预付款申请，资料可来源于资金申请单，预付申请不控制预算，可送签E平台签核

1.6.19费用报销单：针对各部门费用报销，资料可来源于资金申请单，费用报销单不控制预算，可

送签E平台签核

1.6.20付款申请单：针对支付供应商货款、维修申请单、合同款等，资料可来源于资金申请单

1.6.21付款单：针对个人预支申请单、预付申请单、费用报销单、付款申请单签核完成之后进行付款或冲账核销，单据保存成功扣减预算，过账产生总账凭证分录

1.7生产部预算流程

流程功能描述：

1.7.1机器设定：设定机器、型号（做预算时挑选）

1.7.2工序设定：设定工序（做明预算时挑选）

1.7.3部门预算目录设定：挑选部门所需维护的预算目录（可导入）

1.7.4预算维护：建立预算明细（预算导入有按金额、按金额数量、按物料导入功能）

1.7.5生产预算计划导入：导入生产计划预算资料（有修改时可在表格修改好重新导入覆盖即可）

1.3.7物料采购申请草稿：部门内的物料申购开单功能，即部门下属开物料申购单，部门负责人审核用

1.7.6预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.8资材与物流部预算流程

流程功能描述：

1.8.1物料基础资料：建立物料资料和物料产品图片上传（可导入）

1.8.2 bom资料设定：建立产品bom表，bom表用于下单时分解原材料生成物料需求计划（可导入）

1.8.3生产计划分解：系统提供生产预算计划和产品bom用量、在库数、计划在库数导出Excel，资材部再做采购预算计划导入

1.8.4部门预算目录设定/导入：挑选部门所需维护的预算目录（可导入）

1.8.5预算维护：建立预算明细（预算导入有按金额、按金额数量、按物料导入功能）

1.8.6运费对照设定/导入：设定成品对应包装数量，每件重量及运费

1.8.7预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.9生产技术与障部预算流程

流程功能描述：

1.9.1维修日常管理：部门向技保部发起维修申请（不涉及备件扣减和维修费用）

19.2部门安全库存设定：部门设定物料安全库存量入口，低于安全库存时有预警提示（WMS,APP），并能生成采购申请。

1.9.3部门预算目录设定：挑选部门所需维护的预算目录（可导入）

1.9.4预算维护：建立预算明细（预算导入有按金额、按金额数量、按物料导入功能）

1.9.5预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.10品质部预算流程

流程功能描述：

1.10.1检验项目设定/导入：挑选部门所需维护的预算目录（可导入）。

1.10.2检验项目试剂设定/导入:设定预算计划检验产品用到的试剂原料（可导入）。

1.10.3检验项目对照产品、原材料设定/导入：设定预算计划检验项目对照的产品和原材料。

1.10.4部门预算目录设定导入：挑选部门所需维护的预算目录（可导入）。

1.10.5委托检验计划设定/导入：引用研发部委托试验批次做检验的原料预算计划（可导入）。

1.10.6预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整。

1.11研发费用预算流程

流程功能描述：

1.11.1委托试验批次设定/导入：导入委托试验批次，用于品质部做检验原料计划用。

1.11.2项目预算维护：研发项目设定

1.11.3预算维护：建立预算明细（预算导入有按金额、按金额数量、按物料导入功能）

1.11.4部门预算目录设定/导入：挑选部门所需维护的预算目录

1.11.5预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.13人力资源部预算流程

流程功能描述：

1.13.1部门预算目录设定/导入：挑选部门所需维护的预算目录

1.13.2人工成本预算导入：导入人工成本预算计划。

1.13.3预算维护：建立预算明细（预算导入有按金额、按金额数量、按物料导入功能）

1.13.4其他部门预算：需要人力资源部确认的其他部门预算审核（比如培训费）

1.13.5预算调整申请：申请对已审批的年度预算做金额调整

1.14 品质部器具计量管理流程图

流程功能描述：

1.14.1使用部仪器新增申请：部门向新增仪器时需要在系统做仪器新增申请给品质部确认，使用E平台签核，签核完资料建立.

1.14.2仪器启用申请：部门仪器启用时做仪器资料状态变动申请给品质部确认，使用E平台签核，签核完资料更新。

1.14.3仪器报废申请：部门仪器报废时做仪器资料状态变动申请给品质部确认，使用E平台签核，签核完资料更新。

1.14.4仪器资料变更申请：部门仪器资料变更时做仪器资料变更申请给品质部确认，使用E平台签核，签核完资料更新。

1.14.5计量器具资料维护：维护仪器资料入口，可对仪器资料修改/删除，设定仪器检验周期，送检日期，可根据设定的送检日期和检验周期做计量送检预警提醒。

1.14.6仪器检验单价设定：设定仪器检验单价入口。

1.14.7仪器送检单开立：用于仪器送检开单。

1.14.8检验报表：统计仪器送检次数和发生费用，体现下一次检验日期，(可用日期筛选查询)

2.PC端功能清单

2.1导入导出

2.1.1基础资料导入导出

1.1.1.1 部门资料导入

1.1.1.2 人员资料导入

1.1.1.3 库位资料导入

1.1.1.4 物料分组导入

1.1.1.5 物料资料导入

1.1.1.6 物料图片导入

1.1.1.7 工序资料导入

1.1.1.8 机器资料导入

1.1.1.9 车辆资料导入

1.1.1.10 计量器具资料导入

1.1.1.11 部门物料导入

2.1.2预算资料导入导出

2.1.2.1预算目录导入

2.1.2.2部门预算目录导入

2.1.2.3销售计划导入

2.1.2.4生产计划导入

2.1.2.5委托检验项目导入

2.1.2.6检验项目导入

2.1.2.7检验项目对照成品、原材料导入

2.1.2.8检验项目试剂导入

2.1.2.9运费对照导入

2.1.2.10运费附加条件导入

2.1.2.11预算导入(按金额)

2.1.2.12预算导入(按金额数量)

2.1.2.13预算导入(按物料)

2.1.2.14 原材料采购预算导入

2.1.2.15 运费预算导入

2.1.2.16 检验项目预算导入

2.1.2.17 资本支出预算导入

2.1.2.18人工成本预算导入

2.1.2.19培训费用预算导入

2.1.2.20 低值易耗品使用预算导入

2.1.2.21 计量器具预算导入

2.1.2.22部门资料导入

2.1.2.23项目预算导入

2.1.2.24差旅费预算导入

2.1.2.25会议费预算导入

2.1.2.26原材料采购预算导入

2.1.2.27低值易耗品采购预算导入

2.1.2.28原材料采购数量导入

2.1.2.29用量匹配资料类别导入

2.1.2.30用量匹配检验项目资料导入

2.1.2.31部门使用预算目录导入

2.2基本设置

2.2.1 预算控制方式设定

2.2.2 预算目录设定

2.2.3 部门预算目录设定

2.2.3 检验项目设定

2.2.4 检验项目对照成品、原材料设定

2.2.5 检验项目试剂设定

2.2.6 运费对照设定

2.2.7 运费附加条件设定

2.2.8 部门物料维护

2.2.9 工序资料设定

2.2.10  机器资料设定

2.2.11  车辆资料设定

2.2.12  计量器具资料设定

2.2.13  预算参数设定

2.2.14 销售计划维护

2.2.15 生产计划维护

2.2.16 委托检验维护

2.2.17 委托检验对照检验项目

2.2.18 部门使用预算目录设定

2.2.19 用量匹配检验项目资料设定

2.2.20 用量匹配类别资料维护

2.3预算维护

2.3.1 常规预算维护(按金额)

2.3.2 常规预算维护(按数量金额)

2.3.3 委托检验预算维护

2.3.4 原材料需求分解

2.3.5 运费预算维护

2.3.6 检验预算维护

2.3.7 资本支出预算维护

2.3.8 人工成本预算维护

2.3.9 培训费用预算维护

2.3.10 低值易耗品使用预算维护

2.3.11 计量器具预算维护

2.3.12项目预算维护

2.3.13预算调整申请

2.3.14差旅费预算维护

2.3.15会议费预算维护

2.3.16原材料采购预算维护

2.3.17低值易耗品采购预算维护

2.4预算查询

2.4.1 部门预算查询

2.4.2 预算汇总查询-按月

2.4.3 项目预算查询

2.4.4 预算异动查询

2.4.5 预算明细异动查询

2.4.6 预算汇总查询-按季度

2.5报表

2.5.1 预算现金流量表

2.5.2 预算利润表

2.5.3 预算资产负债表

2.5.4 预算比对表

2.6采购管理

2.6.1 申请草稿转采购申请(国内)

2.6.2 申请草稿转采购申请(国外)

2.6.3 固定资产立项申请

2.6.4 固定资产采购申请

2.6.5申请草稿转采购申请(国内预算外)

2.6.6申请草稿转采购申请(国外预算外)

2.6.7固定资产采购申请(预算外)

2.7权限管理

2.7.1 使用者部门权限设定

2.7.2 使用者预算目录权限设定

2.8财务管理

2.8.1 立项申请单

2.8.2资金申请单

2.8.3合同管理

2.8.4维修申请单

2.8.5维修申请单(附加物料)

2.8.6资金申请单(预算外)

2.8.7 维修申请单(预算外)

2.8.8费用报销申请单

2.8.9个人预支申请单

2.8.10预付申请单

2.8.11付款申请单

2.8.12进项税发票管理

2.8.13出项税发票管理

2.8.14付款单(依申请)

2.9 档案管理

2.9.1 档案资料维护

2.10 日常管理

2.10.1 试验用样品实施管理

2.10.2 维修日常管理

2.10.3 计量器具台账管理

2.10.4 物料有效期管理

3.手持APP功能清单

3.1仓库管理

3.1.1签收及条码打印

3.1.2部门领料出库扫描

3.2采购收货

3.2.1收货入库扫描

3.3 冲销管理

3.3.1 冲销扫描

3.4扫描查询

3.4.1库存明细查询 *

3.4.2库存交易查询

3.5库存管理

3.5.1 调拨申请单

3.5.2 调拨单确认

4. 手机APP功能清单

4.1物料管理

4.1.1物料新增申请

4.1.2物料新增审批

4.2采购管理

4.2.1 采购申请草稿

4.2.2 采购申请草稿审批

4.3财务管理（未建APP菜单*）

4.3.1 费用报销申请单

4.3.2 个人预支申请单

4.3.3 预付申请单

4.3.4 资金申请单

4.3.5 维修费用申请单

4.4档案管理

4.4.1 档案借出记录

4.4.2 档案归还记录

4.5 查询

4.5.1 物料资料查询

4.5.2 库存明细查询

4.5.3 部门低于安全库存查询

4.5.4 物料申请及采购状况查询

5. 基础资料整理清单

5.1 财务部

5.1.1 会计科目资料

5.1.2 部门资料

5.1.3 预算目录基础资料

5.1.4 部门预算目录资料

5.1.5 销售计划数量资料

5.1.6 客户资料

5.1.7 供应商资料

5.1.8 付款方式资料

5.1.9 物料基本资料(备品备件)

5.1.10 部门安全库存资料

5.2 生产部

5.2.1 生产计划数量资料

5.2.2 工序资料

5.2.3 机器资料

5.2.4 物料基本资料(备品备件)

5.2.5 部门安全库存物料资料

5.2.6 部门预算资料

5.3 资材&物流部

5.3.1 BOM资料

5.3.2 部门预算目录资料

5.3.3 运费对照资料

5.3.4物料基本资料编码(备品备件)

5.3.5部门安全库存物料资料

5.3.6 部门预算资料

5.3.7

5.4 开发部

5.4.1 部门预算目录资料

5.4.2 物料基本资料编码(备品备件)

5.4.3 部门安全库存物料资料

5.4.4 部门预算资料

5.4.5 项目预算资料

5.5生产技术与保障部

5.5.1 部门预算目录资料

5.5.2机器类型资料

5.5.3 机器资料

5.5.4部门安全库存资料

5.5.5 部门预算资料

5.6 品管部

5.6.1 检验项目资料

5.6.2 检验项目对照成品、原材料资料

5.6.3 检验项目对照试剂资料

5.6.4 部门预算目录资料

5.6.5 部门安全库存物料资料

5.6.6 部门预算资料

5.7 人力资源部

5.7.1 部门预算目录资料

5.7.2 车辆资料

5.7.2人工成本预算资料

5.7.3 部门安全库存物料资料

6. 供应链管理系统

6.1 供应商询价

7. E平台签核系统

7.1 预算签核

7.2 预算调整签核

7.3 项目预算签核

7.4 物料申请单签核(国内)

7.5 物料申请单签核(国外)

7.6 费用报销签核

7.7 个人预支申请单签核

7.8 预付申请单签核

7.9 付款申请单签核

7.10 合同申请单签核

7.11 资金申请单签核

7.12 维修申请单签核

7.13 立项

8. 重要操作画面范例

8.1常规预算维护(按金额)

8.1.1 打开显示画面

8.1.2初始化预算操作

8.1.3编辑明细操作

8.2 常规预算维护(按金额数量)

8.2.1 打开显示画面

8.2.2 编辑明细操作画面

8.3 常规预算维护(按物料)

8.3.1 打开显示画面

8.3.2 编辑明细操作画面

8.4 原材料采购预算维护

8.4.1 打开显示画面

8.5 运费预算维护

8.5.1 打开显示画面

8.6 机器设备耗用物料预算维护

8.6.1 打开显示画面

8.7 检验预算维护

8.7.1 打开显示画面

8.8 物料采购申请

8.8.1 打开显示画面

8.8.2 新增操作画面

8.9 部门预算查询

8.9.1 打开显示画面

9. 消息推送清单

9.1 签核消息推送

9.2 签核申请资料修改消息推送

9.3 各部门采购申请确认消息推送

9.4签核完成通知到申购人员/多人

9.5低于安全库存需要手机APP上提醒或推送

9.6申购收货后需要手机APP通知收货信息

9.7品质部机器下一次检验日期做到期提醒

10. 系统差异说明

10.1 部门需分二级部门

10.2 审批物料申请单可以修改申请资料